兴业澄清并购华福证券传闻 国泰给出57%上涨空间

金证券记者 胡春春

昨日，国泰君安银行业分析师邱冠华的一篇研究报告，再次将兴业银行(601166 )推上风口浪尖。邱冠华在研报中，将兴业银行的目标价大幅上调至22.45元，给出高达57%的目标空间。

邱冠华是基于什么给出这样的判断？兴业银行澄清传闻背后是否有其他的隐情？当天下午，邱冠华在回应《金证券》记者时只简单地表示“完全是从基本面出发”。

传闻一波三折

3月9日，市场传闻，兴业银行计划并购华福证券，将成为持有证券牌照的银行。

3月10日，传闻进一步发酵，称兴业银行实际上已经控股华福证券，其子公司兴业国际信托持有华福证券60.35%的股权(其中兴业国际信托直接持有4.35%，另外56%股权则分别由福建省能源集团和福建省交通运输集团代持)。

期间媒体多次求证，兴业银行的回应均模棱两可，只表示“正在研究”。

3月11日，兴业银行正式发文公开澄清，表示公司没有直接收购或控股华福证券，公司控股子公司兴业国际信托有限公司持有华福证券有限责任公司4.35%的股权。

与此同时，国泰君安银行业分析师邱冠华的一篇研究报告，将兴业银行的目标价大幅上调至22.45元，并给出高达57%的目标空间，引发市场热议。

在此刺激下，昨日兴业银行盘中数次冲击涨停板，终报收15.97元/股，涨幅达9.61%，并带动银行板块整体大涨。

首次大尺度推荐

《金证券》记者注意到，虽然此前邱冠华也推过兴业银行，但如此“大尺度”还是首次。

去年10月29日，邱冠华发表研报《拨备殷实有基础，关注上升有压力》，给出兴业银行的目标价只有13.3元。

去年12月，在新财富的一场论坛上，邱冠华预测银行板块大概还有20%的目标空间，但力推的个股中没有兴业银行，而是主推了民生、中行和建行。

邱冠华为何在兴业银行澄清传闻后大力推荐？昨日，《金证券》记者致电邱冠华时，邱冠华简单表示，“完全是从基本面出发”。

记者在邱冠华的这篇研报中看到其推荐的理由主要有5个，包括存款口径调整受益银行、资产证券化受益银行、福建自贸区受益银行、福建有分量的金融机构以及估值水平较低修复空间大，只字未提兴业银行可能获取证券牌照的事宜。

券商深信“牌照”故事

有意思的是，《金证券》记者注意到，近期多家券商力推兴业银行。在市场传出兴业银行计划并购华福证券当天，中金公司先发布了一篇研报，在研报中，中金公司肯定了“兴业银行与华福证券关系密切，也有可能率先进入证券领域”。

次日，招商证券一篇研报也专门推荐了兴业银行，理由是“牌照齐全”、“金融控股平台已现雏形”。

市场资深投资者表示，邱冠华在兴业银行澄清传闻后进行推荐，而且是如此大尺度的推荐，猜测相关传闻并非空穴来风，兴业银行在获取证券牌照一事上可能确实有了眉目。

昨日兴业银行证券部门在回应记者时，仍然坚持“只是在研究”。

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